Forex P4

P4L KERS TYD Meta Trader 4 aanwyser Onlangs afgelaai: Sommige ander gewilde Meta Trader aanwysers om te installeer. MT4 Trading Guide Die MT4 verhandelingsplatform is 'n baie eenvoudige verhandelingsplatform wat finansiële handel te mense tuis regoor die wêreld ingebring. Terwyl oorwegend vir forex (fx) handel die gewildheid van die platform het toegelaat vir uitbreiding na ander finansiële markte soos kommoditeite en termynkontrakte. Hier is 'n eenvoudige gids vir die gebruik van jou MT4 Platorm. Die installering van Meta Trader Aanwysers is vinnig en maklik en jy kan jou handel stelsel aan die gang in 'n kwessie van minute het. Mutliple MT4 Servers toelaat om te kies watter makelaar jou platform data kan voorsien en wat verskaffer wat jy wil om handel te dryf deur al sonder om verskeie platforms geïnstalleer het. Custom aanwysers is die uiteindelike voordeel van die saak ten MT4 platform. Jy kan aanwysers wat heeltemal persoonlike aan jou behoeftes te skep. Expert Adviseurs kan jy totrade jou stelsels outomaties sodat jy tyd om na te vors en die skep van nuwe handel metodes. Moenie bekommerd wees nie alles is nie verlore. As jou platform is korrek ingestel sal verloor kaarte 'n ding van die verlede wees. tegniese probleme abdelbagi2004 sê dankie John Moffat dat dit wat ek sien in die nota Nou is dit korrek is John Moffat sê Jammer - die nommers is korrek, maar die datums is verkeerd getik. Isak sê Ek het opgemerk jy verdeel $ 1200000 deur 1,5045 John Moffat sê As $ 1,5045 = 1 GBP, dan $ 3,090 = 2 GBP en so aan. Jy moet regtig die eerste lesing oor buitelandse valuta risikobestuur kyk waar ek verduidelik hoe om te besluit watter koers om te gebruik en of te verdeel of vermeerder. Isak sê Dit beteken dit is 'n aanhaling op die eerste geldeenheid d. w.z dollars. sodat 1.5 dollars is om 'n pond. Waar gaan ek verkeerd hier. Dankie vir jou tyd Vriendelike groete John Moffat sê Jy moet weer kyk. Dink daaroor - as $ 1,5 = 1 GBP, dan om te gaan van $ 's te GBP wat jy hoef te verdeel. As jy was om te vermeerder jy sal uiteindelik sê $ 1 is gelyk aan 1 x 1.5 = 1.5 pond en dit is presies die teenoorgestelde van wat dit behoort te wees Safra sê Ek is effens verward oor die uitslag oor die toekoms, aangesien hulle POUND kontrakte, moet ons toemaak posisie wees om pond te koop, dan moet ons die pond eerste verkoop, so dan wanneer ons verkoop ons dit se pond 1,5045 & amp; wanneer ons die pond terug te koop dit is @ Dollars 1,5120, Arent ons 'n verlies van $ 0,0075. want ons betaal meer dollars na die skut terug op die termynkontrak te koop. Ek is verward oor hierdie. dankie. John Moffat sê Hoekom moet ons toemaak posisie wees om pond te koop? Ons is nie die gebruik van die termynmark om pond te koop (wanneer ons die dollar ontvang, het ons hulle ruil vir pond op ongeag die sigkoers gebeur te wees). Ons gebruik die termynmark te verskans teen die risiko van wisselkoersbewegings. Die onderliggende transaksie (die verkoop van dollars en koop pond) sal verloor as die wisselkoers styg. So koop ons termynmark nou en verkoop dit later, sodat as die wisselkoers nie optrek dan maak ons ​​'n kompenserende wins. As jy die vorige lesing nie dan gekyk doen, want ek gaan deur 'n meer basiese voorbeeld net die beginsel agter die gebruik van termynkontrakte verduidelik. Safra sê John Moffat sê azshahke sê Thank you so much OT vir hierdie baie nuttig lesing. Dit is 'n groot deel van die misverstande ek aanvanklik het skoongemaak. Ek sou ook wil DeepMaharaj dankie vir die opstel van die grafiek formules .... sy gehelp BAIE! God seën! bolaogun sê Wat formuleblad asseblief, kan jy my wys waar dit is. Dankie Riaan Ahsan sê Uitstaande verduideliking, maar het 'n vraag in die vind van Aantal kontrakte. Om te skakel ($ 1200000 / 1,5045 / 62500) Ek dink hier is dit moet wees ($ 1200000 / 1,5110 / 62500). John Moffat sê Ahhh .......I weet dat 'n paar antwoorde gebruik die termynmark prys en ander antwoorde gebruik die sigkoers. Maar, met behulp van die termynmark prys is meer sinvol regtig (want dit is die termynmark prys wat ons 'dobbel' op. Riaan Ahsan sê deepmaharaj sê Baie Nice Lesing - God seën questforknowledge sê mooi lesing inderdaad. maar ek didnt heeltemal verstaan ​​die gebied van die vraag of om te koop of te verkoop futures in September. vir my is dit maar heel normaal dat die toekomstige prys in Desember is hoër as in September, so ons koop futures in September. Beteken dit dat daar in die eksamen die toekoms prys op 'n datum in die toekoms nie gegee John Moffat sê Soms is die termynmark prys op die datum in die toekoms gegee, maar dit is gewoonlik nie gegee (en natuurlik in die werklike lewe sal jy nie 'n idee wat sal gebeur met die termynmark prys in die toekoms). Onthou dat die finansiële bestuurder nie handel dryf in futures net om te probeer en maak 'n wins - dit sal net wees dobbel. Hulle word met behulp van termynkontrakte op die wins of verlies op die termynmark gelyk aan die wins of verlies op die werklike transaksie, dit wil sê om 'kanselleer' die risiko in die transaksie te maak, en op hierdie manier om die risiko te verwyder. deepmaharaj sê Of om te koop of te verkoop Futures - BPP het baie goeie formule Table gekry Ontvang - & gt; Geldeenheid anders as VSA $ ---- & gt; Verkoop (Altyd) Betaal - & gt; Valuta Ander as US $ ----- & gt; Koop (Altyd) Ontvang - & gt; VSA $ ------------- & gt; Koop (Altyd) Betaal - & gt; VS $ --------------- & gt; Verkoop (Altyd) So Mnemonic is RPRP = SBBS (Eerste TWEE RP vir ander geldeenhede as US $) (Later TWEE RP vir VS $) Hershey sê hey kan jy my vertel as daar 'n formule vir rente toekoms. dankie #Hershey, Vir rente futures as jy dan leen jy koop futures maar as jy leen jou verkoop toekoms. Hoop dit help .. John Moffat sê Ek is jammer Kay, maar jy het dit rondom die verkeerde manier. As jy leen dan nou termynmark verkoop en later te koop (want as rentekoerse styg, sal die termynmark prys val en jy dan koop later teen 'n laer prys en 'n wins). As jy deponeer dan sal jy termynmark nou te koop (en te verkoop later). O my! Dankie John Hershey sê Dankie Kay en John Tinashe sê dit dan beteken dat die gebruik van die verwysingspunt dat ek my ons sou verwag $ 1200000 gelyk aan pond 794176 te wees, maar die gebruik van 12 November sigkoers sy ponde van 789993. dui op 'n veronderstelde verlies in pond van 4183. Maar my termynmark verskans gee my 'n wins van VSA $ 6093 wat sedert ek nie net dollars pond Ek het dan oor te skakel na pond so IAM staat om te sien of hierdie heining gehelp of IAM slegter daaraan toe. nou die eerste gedagte wat by my is ek hierdie dollars te verkoop op vandag se sigkoers en die gebruik van die tempo waarin die bank koop dollars deur vandag van 1,5100, hierdie dollars gelyk pond 4035. dus algehele het ek 148 pond verloor. Maar hei As Ek nie verskans Ek sou pond 4183 verloor het! Ek kan aanvaar dat. Lekker. Iam nog volgende en vang op, wag nog vir meer uitdagings te kom. gaan volgende lesing. John Moffat sê Moenie vergeet dat die doel van die gebruik van termynkontrakte is 'n wins of 'n verlies te maak nie - dit is om te probeer en verwyder die risiko van die eindresultaat hoër of laer. andrey84 sê In Junie het ons 2011 papier Q2 word gevra om te verskans Amerikaanse dollar ontvangs. Ons kry geldeenheid futures maar eksaminator verskaf nie nie die sigkoers en ook nie die prys van die toekoms op die transaksiedatum. In die antwoorde verskaf, beteken die eksaminator nie gebruik middel - markpryse toe hy aankom by die termynmark prys. Ek is 'n bietjie verwar word met die manier eksaminator bied sy antwoord. Sal dit waardeer 'n paar verduidelikings, asseblief. John Moffat sê Die eksaminator het dit op twee maniere gedoen. Een manier waarop hy dit gedoen het, is eenvoudig te verdeel tussen die 2 maande en 5 maande futures pryse. Die meer akkurate manier is die pad wat hy in hakies geplaas het. Wat hy gedoen het, is bereken die grondslag nou (die verskil tussen vandag se plek en vandag termynmark prys), aanvaar (soos ons altyd doen) dat dit val na nul oor die 5 maande lewe van die toekoms, en dus na raming die basis risiko by die datum van die transaksie (dit sal 1/5 van die huidige basis wees, want op die datum van die transaksie die toekoms nog net 'n maand oor om te loop). As die basis risiko was onveranderd te bly, dan met behulp van die toekoms sal die transaksie op vandag se sigkoers (enige wins / verlies op die transaksie is 'gekanselleer' deur die wins of verlies op die toekoms. Maar sluit nie, want die basis risiko sal verander ( en ons het na raming hoe dit sal wees), die gebruik van termynkontrakte sal nie presies die wins of verlies 'kanselleer', maar sal effektief die koers op die transaksie by die huidige termynmark prys minus die basis op die datum van die transaksie te sluit (of, alternatiewelik dit sluit dit by die huidige sigkoers plus 4/5 van die huidige basis (die bedrag waarmee die basis sal verander) - ek vind dit meer logies en dit gee presies dieselfde gevolg). Hy het nie gebruik word om die middel van die mark plek, want hy is die vind van 'n uitsluiting in tempo, maar met behulp van die middel-mark plek sou nog gekry het volpunte (selfs al is die antwoord 'n bietjie anders sou wees) dvazhure sê kan u illustreer jou oplossing, die eksaminators oplossing is nie duidelike sny .... John Moffat sê Die huidige basis is 1,3698 (die 5 maande futures prys) - 1,3618 (die huidige sigkoers) = 0,0080 Hierdie basis sal lineêr val na nul meer as 5 maande, so in 4 maande sal dit gedaal het deur 4/5 x 0,0080 = 0,0064 Daarom gebruik van die 5 maande futures sal effektief sluit die koers van toepassing op die kontrak beloop 1,3618 (die huidige plek) + 0,0064 (die verandering in die basis) = 1,3682. (Wat is die dieselfde figuur wat die eksaminator toon in sy alternatiewe antwoord tussen hakies). Die basis is bereken deur die koers vir die verkoop van dollars. Maar jy die basis kon bereken deur die middel van die mark plek plaas, in welke geval jy die huidige grondslag sou kry as 0,0096, en die verandering (4/5) te wees 0,0077 Dit sou tot gevolg gehad dat 'n uitsluiting in tempo van 1,3618 + 0,0077 = 1,3695 dvazhure sê Ek het regtig waardeer die afbreekpunte, baie dankie jy my gered het! John Moffat sê Jy is welkom @Johnmoffat. So wanneer jy die wins of verlies op termynmarkte bereken doen jy die 5month termynmark prys as die aankoop koers en die 'toegedeel (metode 1 van eksaminator se antwoord) termynmark prys as die verkoopprys? En is dit ok om die 4month vorentoe koers as die sigkoers op maand 4 (met vermelding van die veronderstelling natuurlik) om die basis risiko te bereken? Help my asseblief om te verstaan ​​voordat ek weer misluk. John Moffat sê Met betrekking tot jou eerste sin, die wins of verlies op die termynmark is die verskil tussen die huidige prys van die termynmark en die prys van die toekoms op die datum van die transaksie. (Wat is te koop en wat is verkoop hang af of jy verskansing teen 'n kwitansie of 'n betaling van die buitelandse valuta) Die basis is die verskil tussen die sigkoers en die toekoms prys. Ons kan dit skat deur na die huidige basis (verskil tussen die huidige plek en die huidige termynmark prys) en die veronderstelling dat dit val lineêr oor die lewe van die toekomstige. Ons hoef nie die toekoms sigkoers om in staat wees om die grondslag te skat. Gaya s. sê Welgedaan Oop Klas! Baie dankie vir hierdie wonderlike hulpbron! Radhika sê John Moffat sê Natuurlik is daar basisrisiko! m391 sê admin sê lesings is fyn, kan jy stadige internet konneksie het, kontak jou internet diensverskaffer vir hulp jibran89 sê die wins wat ons het op termynkontrakte is in dollar geldeenheid maar ons eintlik ontvang pond. wat ons sal doen met dollars wins as ons net dollars kan nie met damme ?? John Moffat sê furhana sê 'n beginners kursus te Forex Trading Trading Platforms & amp; kartering Die mark is oorstroom met 'n verskeidenheid van valuta handel platforms, maar verskeie faktore moet voor die keuse van enige een van hulle in ag geneem word. Dit sluit in fooistruktuur, funksies, kwaliteit van die produk, spoed, tipes dienste wat gelewer word, ens Trading platforms is basies sagteware wat jou help om die mark direk handel en doen kartering analise in reële tyd. Die meeste makelaars bied hulle vrye en hulle het verskeie voordele. Forex makelaars toelaat kliënte 'n gratis demo rekening voor ooit live handel, wat is groot vir jou om te verken en praktyk handel voordat jy gaan woon oopmaak. Die beste manier om 'n goeie handel platform te kies is om te probeer om die sagteware gedurende die proeftydperk om seker te maak jy gemaklik daarmee is en dit is gebruikers vriendelik. Terwyl die nagaan van die doeltreffendheid of die geskiktheid van 'n verhandelingsplatform, moet 'n mens kyk vir volgende kenmerke: Die belangrikste funksies wat jy ooit sal doen op 'n verhandelingsplatform is a) die uitvoering van ambagte, en b) grafiek analise. So, dit is van kritieke belang van die platform is intuïtief en gebruikers-vriendelike met 'n algemene gemak van gebruik, en dat alles sin maak wanneer jy kyk na dit. goeie Charts Aangesien die meeste handelaars baseer hul handel besluite oor tegniese ontleding, het hulle verkies om 'n platform wat hulle bied goeie kaarte met 'n verskeidenheid van opsies gebruik. Dit help jou om in die identifisering van handel geleenthede en die plasing van 'n vinnige bestellings. up Tyd Die doeltreffendheid van forex platform kan ook geoordeel word deur sy tot tyd rekord. 'N Stelsel wat dikwels versuim tot gevolg sal hê handelaars verloor goeie beleggingsgeleenthede. So kies vir 'n verhandelingsplatform wat 'n hoog tyd gedurende die handel uur het. Die res is basies tot styl en voorkeure. kartering tipes Daar is verskillende tipes van kartering style en voorkeure, so laat ons gaan deur hulle sodat jy hulle verskille kan verstaan. Hierdie kaarte is oor die algemeen gebruik word om 'n vinnige oog van die algehele mark neiging te voorsien. Dit is baie nuttig in die identifisering van ondersteuning en weerstand vlakke. Hulle word geskep deur die koppeling van 'n lyn van die hoë, lae of naby prys van een tydperk na die volgende vorming van 'n lyn wat die prys beweging met verloop van tyd verteenwoordig. Hierdie kaarte toon ons die prys bar vir 'n spesifieke tydperk van die tyd. 'N individu prys bar toon die oop, hoog, laag en naby waardes van 'n geldeenheid paar. Die bar in hierdie geval bloot verteenwoordig een segment van die tyd wat 'n dag kan wees, 'n week, 'n uur, vier uur of enige ander tydperk. Hierdie kaarte word ook genoem OHLC kaarte omdat hulle dui die hoë, lae en sluit vir 'n spesifieke geldeenheid paar. kandelaar Charts Kandelaar kaarte is die mees gewild as gevolg van hul eenvoud en visuele aantrekkingskrag. Goed vir beginners, hierdie kaarte te help met die identifisering van die draaipunte soos ommekeer van 'n uptrend of 'n verslechtering neiging. Hierdie vraag is op 25 Maart, 2014 Kyk die antwoord Oefening 15-6 Rekeningkunde vir verhandeling sekuriteite L. O. P1 Forex Co koop verskeie beleggings in die handel sekuriteite teen 'n koste van $ 59,000 op 27 Desember 2011. (Dit is die eerste en enigste aankoop van sodanige sekuriteite.) Soos op 31 Desember 2011, hierdie effekte het 'n billike waarde van $ 70,000. Berei die 31 Desember, 2011, jaareinde aanpassing inskrywing vir portefeulje die handel sekuriteite. (Laat die & quot; $ & quot; teken in jou antwoord.) Datum Algemene Joernaal Debiet Krediet 31 Desember 2011 Berei die 3 Januarie 2012, inskrywing wanneer Forex 'n gedeelte van sy handelsvennote sekuriteite (wat oorspronklik gekos $ 29,500) verkoop vir $ 32,250. (Laat die & quot; $ & quot; teken in jou antwoord.) Datum Algemene Joernaal Debiet Krediet 3 Januarie 2012 Oefening 15-7 aanpassing beskikbaar-vir-verkoop sekuriteite om billike waarde L. O. V3 Op 31 Desember, 2011, Rollo Maatskappy het die volgende kort termyn beleggings in sy portefeulje van beskikbaar-vir-verkoop sekuriteite. Rollo het geen beleggings kort termyn in die vorige rekeningkundige tydperke. Koste Billike waarde Vicks Corporation effekte betaalbaar $ 63,100 $ 58,000 Pace Corporation notas betaalbaar 57200 49400 Lake Lugano Company gewone aandele 88.100 84.600 Berei die 31 Desember 2011, die aanpassing van toegang tot hierdie beleggings teen billike waarde te meld. (Laat die & quot; $ & quot; teken in jou antwoord.) Datum Algemene Joernaal Debiet Krediet Oefening 15-13 Securities transaksies; ekwiteitsmetode L. O. P4 Hier volg 'n paar gebeure en transaksies van Kash Company. Gekoop 80000 aandele van Bushtex Co gewone aandele vir $ 544,000 kontant plus fooi van $ 4850 kontant 'n makelaar se. Bushtex het 177778 aandele van gemeenskaplike voorraad uitstaande en sy beleid sal aansienlik beïnvloed word deur Kash. 1 September Bushtex verklaar en betaal 'n kontantdividend van $ 2,80 per aandeel. 31 Desember Bushtex aangekondig dat netto inkomste vir die jaar is $ 1233779. Berei joernaalinskrywings om die bogenoemde transaksies en gebeure van Kash Maatskappy aan te teken. (Moenie ronde intermediêre berekeninge en rond jou finale antwoorde tot die naaste dollar bedrag Laat die & quot;. $ & Quot; teken in jou antwoord.) Datum Algemene Joernaal Debiet Krediet tegniese probleme Weiyi sê Ek het 'n vraag. As ons gegee 2 verskillende rentekoerse, wat 3 maande en 1 jaar is, en ons is gevra om 'n betaling te verskans na 2 maande met behulp van geldmark. Watter rentekoers moet ons kies? Ek waardeer jou voorstel hoogs John Moffat sê In die toekoms moet jy hierdie soort vraag vra in die Vra die Tutor Forum en nie as 'n kommentaar op 'n lesing. In die meeste vrae wat jy vertel dat die rentekoers is "vir tot 3 maande" en in daardie geval is dit nie 'n probleem - die 3 maand koers geld ook vir 2 maande lenings. As dit nie die geval as jy nodig het om te ekstrapoleer met behulp van die 3 en 12 maande tariewe ten einde 'n 2 maand koers te bepaal. (En onthou dat die gegewe tariewe altyd aangehaal word per jaar, sodat die werklike belangstelling sal 2/12 van die geëkstrapoleer 2 maande rentekoers wees.) Maryam sê John Moffat sê Momodou sowe sê Ek gaan deur jou antwoord op Tinashe op 2 Junie 2013 op die geldmark heining. As iemand in die Verenigde Koninkryk moet dollars te deponeer 'n verskaffers in die VSA te vestig. Maar weereens moet GBP leen om die dollar vir die deposito's te koop. John Moffat sê Ons leen GBP om die tydsberekening dieselfde maak. As die betaling gemaak moet word in (sê) drie maande tyd, dan deur lenings GBP vir 3 maande beteken dit dat die kontantvloei is nie vroeër - ons nog eindig met 'n kontantvloei in 3 maande, maar dit is van 'n vaste bedrag. (Ek weet egter duidelik maak in die lesing, wat in die praktyk wat jy hoef nie te leen -.. Jy kan betaal die GBP se onmiddellik Maar in die eksamen ons altyd doen vir die rede wat ek hierbo geskryf het) Momodou sowe sê John Moffat sê Watter voorbeeld is jy vra oor, en waar gaan jy kry 26.349 vandaan? Die gebruik van die geld markte kos niks (daar is banke aanklagte, maar ons ignoreer hulle in die eksamen en hulle is nie betrokke in hierdie twee voorbeelde). Die gebruik van die geld markte bloot bepaal die bedrag betaalbaar of ontvangbaar op die datum van die transaksie as ons nie iets dan sou ons gelaat in gevaar het nie as gevolg van die sigkoers verandering. As ons die geld markte te gebruik, dan is dit irrelevant wat gebeur met die sigkoers - die bedrag is vasgestel. fahim231 sê Ek het verwys na voorbeeld 6 - Want op die einde van die tydperk 3 maande ons gedeponeer pond groei tot 3223709 wat werk uit te wees $ 4959354 op sigkoers. Hierdie syfer is laer as die $ 5 miljoen ons gaan ontvang .... so is die verskil van $ 40,646 dollars die koste van lenings die aanvanklike $ 4928536? John Moffat sê Maar jy weet nie wat die sigkoers sal wees aan die einde van drie maande! Die dollar wat ons ontvang gaan na die afbetaling van die dollar lening - ons sal weens presies $ 5 op die lenings. Ons hou die GBP die geld wat ons ontvang op die GBP deposito en so het ons ontvang 'n vaste bedrag in GBP alles het gebeur met die sigkoers op 3 maande tyd. Lubaga sê Sidra sê Jou pogings is hoogs aansienlike. Sir ek 'n verwarring. In die kwitansies geval leen ons geld vir die plasing en later wanneer ons ons geld kry betaal ons uit die kwitansies. ek verstaan Maar in die betaling geval hoekom is ons geld te leen? ons nie die gebruik van ons geld vir die deposito. Hoe sal ek betaal ons lening as ek nie enige kwitansies kry, maar ons moet betaal op die ou end doen. Hoop jy sal my vraag te kry Sidra sê John Moffat sê Wanneer ons betaal, leen ons geld in staat te wees om te omskep in die ander geldeenheid en dan maak 'n deposito. Na afloop van die betrokke tydperk, die deposito verval en sodat ons kan betaal die verskaffer. Terselfdertyd het ons die lening af te betaal. So, ja, dan maak ons ​​'n betaling in 3 maande tyd (of wat ook al die tyd is), maar ons sou gehad het om 'n betaling in elk geval te maak (want ons sou gehad het om die verskaffer betaal). Die verskil hier is dat die betaling is vasgestel (omdat die lenings was op vaste rente). As ons nie hierdie dan gedoen het die bedrag van die betaling sou onseker gewees omdat die wisselkoers kan verander. Sidra sê So hier leen ons in ons geldeenheid en deposito in buitelandse valuta, sodat ons die risiko kan bestuur en later kan ons dit gedeponeer beloop verskaffer gee en af ​​te betaal ons lening in ons geldeenheid. reg? Sir Dankie uit die diepte van my hart! John Moffat sê Dit is corrrect Sidra sê uiteindelik my verwarring is duidelik deniseyang sê Gevind sy verwarrend hoe om sigkoers kies wanneer om te skakel die buitelandse valuta ($) wat nodig is om te leen vir geldmark verskansing in die plaaslike geldeenheid (sterling), moet ek dink op daardie punt te verkoop of koop dollar, en VISE vers wanneer omskep deposito buitelandse huidige bedrag in pond, koop dollar of verkoop dollar? John Moffat sê As jy leen buitelandse valuta en die omskakeling van nou, dan moet jy die buitelandse valuta te verkoop. As jy deponeer buitelandse valuta dan moet jy dit te koop ten einde in staat te wees om dit op deposito te plaas. deniseyang sê John Moffat sê umair85 sê eenvoudige en omvattende. dankie. NMBM sê Geagte Tutor, Ek probeer die praktyk vraag en op vraag 8 wat gebaseer is op Maney mark verskans en vorentoe kontrak, weet ek nie verstaan ​​waarom in jou antwoord wat jy het $ 11600- $ 197000 / 1,7063 = $ 546 ?? Wat ek gedoen het, was om $ 197,000 te neem om die ontvangs en afgetrek die $ 116,000 voor ten einde 'n netto ontvangs van $ 81.000 het en waarheen Ek gedeel deur die 1,7063 laat my met 47.471. Ek amhaving nog 'n probleem met die geldmark heining asook Ek neem die netto bedrag. Kan jy of enige liggaam help my oor hierdie saak? John Moffat sê Met betrekking tot die vooruitkontrak, dit is 'n netto ontvangs van $ 81,000, en dit vat om £ 47.471. Met betrekking tot die geldmark heining, die antwoord moet lees soos volg: $ 81,000 sal die netto ontvangs in drie maande, so $ 81,000 / (1 + (0,09 x 3/12)) kan nou geleen en omskep in sterling, die dollar lening terugbetaal moet word van die kwitansies. Die netto sterling betaling in drie maande is: NMBM sê Dankie vir jou terugvoer. Maar ek het 'n ander saak met die vraag naamlik wanneer dit sê "dat dit nou Desember met 3 maande na die espiry van die optog kontrak ...... .." Kan jy asseblief verduidelik dit vir my en verduidelik hoe om uit te vind watter maand om gekies vir die verkoopopsie? Goeie werk jy doing. i geslaag 3 vraestelle met jou lesings N notas net ..;) NMBM sê Ook het ek nie die deel in jou antwoord waar jy vergelyk die koste te verstaan, hoekom doen jy - $ 297500) 14 kontrak * £ 12500 * 0,0345 = $ 6038 (premie betaalbaar) Om dit bygevoeg i die koste van 14 * 12500 * 1,70 = $ 297500 Dan heeltemal i bygevoeg hierdie twee getalle en die totale was $ 303538 Wat ek die omgeskakel teen die 1,6967 koers tot £ 178899 kry .. Let verlig my oor hierdie kwessie Ek het regtig nie die antwoord verstaan ​​aan die agterkant asseblief verduidelik. John Moffat sê Deur die uitoefening van die opsies, is ons die uitbetaling van £ om dollars te ontvang (en gebruik dan die dollar aan die verskaffer betaal). So ... ..we het om uit te betaal GBP 175,000. Dan kry ons $ 297500 en gebruik dit om die $ 293,000 en die premie van $ 6038 betaal. Dit laat ons kort van $ 1538 wat toe omgeskakel middel uitbetaling van 'n bykomende GBP 906. John Moffat sê Die vraag vra of opsies beter as die vorentoe mark of die geldmark sou wees. Daar is 'n hele paar dinge wat jy kan bespreek (soos die feit dat opsies baat om die voordeel as die wisselkoers beweeg in ons guns), maar in suiwer monetêre terme die beste is die een wat die laagste koste behels. So ook al lei tot die laagste totale betaling in ses maande tyd is die beste op hierdie basis. John Moffat sê Maart termynkontrakte verstryk aan die einde van Maart, wat drie maande weg van Desember. Vir 'n gedeelte (b) kan ons net met die netto betaling in 6 maande tyd, en daarom sal ons koop Junie verkoopopsies (wat die reg tot Junie termynmark verkoop is). (Junie is 6 maande van nou af). Dit beteken dat ons enigste opsies kan koop teen 1,70 en 1,80 (omdat 1.60 is nie beskikbaar) NMBM sê Ek verstaan ​​volledig wat jy verduidelik, maar Theres een ding wat my pla. Wat is die betekenis van daardie 906 £ aan die maatskappy? Ek kry dit dat sy 'n bykomende koste en dan ?? Op grond van dit wat is die totale koste van verskansing deur die gebruik van opsies. Hoe kan ons dit vergelyk? Is regtig jammer, maar ek verstaan ​​dit nie ... John Moffat sê Die vraag vra of opsies beter as die vorentoe mark of die geldmark sou wees. Daar is 'n hele paar dinge wat jy kan bespreek (soos die feit dat opsies baat om die voordeel as die wisselkoers beweeg in ons guns), maar in suiwer monetêre terme die beste is die een wat die laagste koste behels. So ook al lei tot die laagste totale betaling in ses maande tyd is die beste op hierdie basis. olierazz sê Ek is eerder verward oor die voordele & amp; nadele met betrekking tot stuur verskansing & amp; geldmark verskansing. Ek kan nie sien hoe die bedrag sal verander sedert ons reeds met die bank op die wisselkoerse asook die rentekoers het ingestem, nee? Is dit nie weerspreek met die sekerheid van die bedrag soos dit tydens die reëling vas? Btw, jou lesing is baie uitstekende! Hou daarvan! John Moffat sê Maar die hele punt van die gebruik van vorentoe tariewe of die gebruik van die geld markte is om die bedrag wat betaalbaar of ontvangbaar sal regmaak. As ons niks gedoen het, dan is die wisselkoers kan uiteindelik 'n iets en ons sal in gevaar wees - ons kan betaal / ontvang min of meer, afhangende van watter kant toe die koers verskuif. Deur die gebruik van vorentoe tariewe of geldmarkte dan die bedrag is vaste en die risiko is verwyder. So ek het nie regtig verstaan ​​wat jy bedoel met jou tweede sin. deepmaharaj sê Tinashe sê Die duidelik verduidelik, maar die logika illudes my, wat dan doen ek met die geleende pond? Ek verstaan ​​ek neerslae die VSA $ 7.8m so ek maak vir ons $ 8 miljoen om te gebruik om my krediteure te betaal met in 3maande tyd. Tensy die logika is dat sedert IAM in die Verenigde Koninkryk, en ek skuld iemand in die VSA 8m, en IAM bekommerd oor drie maande tyd, terwyl die koers vandag pond tot US $ bevoordeel my, soos byvoorbeeld as ek moes die skuld te delg vandag het ek sou sê betaal ekwivalent in pond 6m egter sy hoogs waarskynlik in drie maande tyd die pond ekwivalent van dieselfde skuld sal wees 7m pond. Vandaar Ek neem die 6m pond vandag en vat dit na 7.8m Amerikaanse dollar en deposito in 'n dollar-gedenomineerde rekening so in drie maande tyd het ek hoef nie aan enige omskakeling verliese ly. Dit Miskien het ek sou verstaan ​​egter hierdie logika verduidelik bo IAM kry verwar John. John Moffat sê Jy verstaan ​​dat ons wil dollars vandag deponeer. Daarom moet ons dollars te koop vandag, maar dit beteken om te betaal uit pond (om in staat wees om die dollar te koop). So ... Ons moet pond leen vir 3 maande. As ons het niks gedoen om die risiko te verskans, dan is die enigste kontantvloei sou wees dat ons sou uitbetaal pond in 3 maande, maar ons sal wees in gevaar as gevolg van die wisselkoers verander. Hier is ons nog steeds die uitbetaling van £ in drie maande (en die dollar deposito betaal die verskaffer), maar dit is 'n vaste bedrag - dit maak nie saak wat gebeur met die wisselkoers. Ons is nie probeer om 'n wins te maak uit die oefening - die doel is om die risiko te verwyder. Tinashe sê John Moffat sê jldrouart sê Geagte instrukteur, Aangesien die meeste van die kommentaar is in 2011, kan hierdie bespreking draad gesluit, maar ek probeer my geluk in elk geval. As ons GGKK knowthe van 'n maatskappy, kan ons gebruik wat koers om die toekomstige waarde van die geleende bedrag te bepaal, en gebruik hierdie toekomstige waarde te vergelyk teen die ander verskansingstrategieë? Dankie! John Moffat sê Die kommentaar op die lesings is nooit gesluit nie - dit is net in die Vra die Tutor forums wat besprekings soms gesluit wanneer hanteer. (En ek is verbaas waarom jy skryf dat die meeste van die kommentaar is in 2011) Om jou vraag te beantwoord, sou daar geen logika in die gebruik van die GGKK wees. Die lenings en plasing word gedoen op vaste rente - ongeag tariewe wat die geld markte bied ten tyde - en die doel is om doeltreffend op te los 'n wisselkoers op die datum van die transaksie. Wanneer vergelyk met ander strategieë is dit net 'n kwessie van die vergelyking van die vaste bedrae op die datum van die transaksie. jldrouart sê Dankie vir jou antwoord - ek loer gou deur die kommentaar en sien baie was in 2011 vandaar my kommentaar. Ek moet die mense gedateer 2012 en 2013 het opgemerk :). Ek het jou verduideliking duidelik en jou lesing te baie nuttig wees. Maar ek dink nie ek my vraag geformuleer korrek - die rede waarom ek gevra oor GGKK is, want die tydwaarde van geld ook bereken kan word ten koste van kapitaal (GGKK). Die logika hiervan is dat die maatskappy probeer om te besluit oor die beste verskansing strategie, kan kies om fondse te belê ten minste tot die koste van kapitaal te verdien. So, hulle aanvaar dat hulle moet in staat wees om ten minste die GGKK koers per jaar te verdien op hul belegging. Natuurlik is dit dalk nie 'n regverdige vergelyking teen 'n ander verskansingstrategie soos 'n vorentoe heining wat rekening hou met 'n risiko vry opbrengskoers sodat ons nodig het om daardie onderskeid te maak. Ek vra is omdat in my korporatiewe finansies natuurlik een van die huis vrae het die GGKK gebruik om die toekomstige waarde van geleende bedrag in 'n geldmark heining te bereken vir 'n vergelyking teen ander verskansingstrategieë. Dankie! John Moffat sê Ek verstaan ​​jou punt, maar hoewel gewoonlik die maatskappy sal wil verdien ten minste die GGKK, in hierdie situasie hulle leen en suiwer te belê ten einde 'fix die effektiewe wisselkoers op die datum in die toekoms. Om dit te doen wat hulle moet vaste rentekoerse wat hulle kan net met behulp van die geldmarkte en die aanvaarding van alles tariewe van toepassing is daar te hê. John Moffat sê Met betrekking tot die gebruik van 'n vooruitkontrak, in die werklike wêreld van die termynkoers wat aangebied word deur die bank eintlik is bereken deur dit deur middel van die geldmark rentekoerse (nie waag gratis tariewe). In die werklike lewe (ignoreer die banke kommissies / koste) met behulp van die geldmarkte en met behulp van 'n verwagte koers sou beland gee presies dieselfde eindresultaat. jldrouart sê Ja jy is reg. In die voorbeelde wat jy in jou lesing gebruik het, die belangrikste punt is om die "vaste" wisselkoers te verkry. Ek dink my korporatiewe finansies handboek en huiswerk is net die gebruik van die GGKK as 'n alternatief voorbeeld om die toekomstige waarde van bedrag geleen bereken as ons nie vaste rentekoerse inligting. morphila sê im 'n bietjie verward oor ex7 ons koop $ 7.8m en op 3 maande deposito wat na volwasse betaal die die $ 8 miljoen, leen ons 4.9 pond uit bank, sit op deposito en terugbetaal bank na volwassenheid. yenuar sê Voorbeeld 7 bepaal dat ons moet $ 8 miljoen betaal in 3 maande. Ons wil hê dat die buitelandse valuta risiko deur die gebruik van geldmark verskansing te skakel. In die eerste plek, ons het om te leen GBP 4,860,203.Then gebruik GBP om $ 7874016 te koop (by 1,6201). Ten slotte, ons deponeer $ 7874016 op 6,4% p. a. Ons maak $ 125,984 van rente op die deposito, dus in 3 maande sal ons presies $ 8 miljoen ontvang, wat ons kan gebruik om ons verpligting na te kom. Ook, in 3 maande tyd dat ons terug te betaal GBP 4980493 (insluitende rente). sliachtic sê Wonderbaarlik eenvoudige verduideliking wat so maklik verteerbaar. Danksy exerience die tuitor en baie logies en maklik om verduidelikings te volg. Bank lenings styg 14% tot P4.9 T MANILA, Filippyne - Filippynse banke het voortgegaan om meer lenings in die eerste 11 maande van verlede jaar uit te brei, te help in stand te hou die momentum van ekonomiese uitbreiding van die land se data uit die Bangko Sentral ng Filippyne (BSP) het. Die sentrale bank het gesê die uitstaande lenings van kommersiële banke het gegroei 13.6 persent tot P4.91 triljoen in November verlede jaar uit P4.18 triljoen in November 2014. Die groei in die bank uitleen in November was effens stadiger as die 13,9 persent uitbreiding in Oktober geregistreer. Saam met omgekeerde terugkoopkoers posisies met die BSP, uitleen gestyg 13.2 persent tot P5.05 triljoen in November van 'n jaar-gelede vlak van P4.44 triljoen. Lenings vir produksie aktiwiteite bereik P4.39 triljoen en gereken word 89,4 persent van die totale lening portefeulje van die bankstelsel in einde November verlede jaar. Besigheid (Artikel MRec), pagematch: 1, sectionmatch: 1 Vir meer inligting oor die Euro, lees die Euro dollar skatting. Dit is dit vir vandag. Jy is hier. Forex Learning Center & gt; Vlak MEDIUM & gt; tegniese aanwysers